In trading most new traders underestimate the mental and emotional learning curve of pain and fear that could end up creating their poor trading results.
거래에서 대부분의 새로운 거래자들은 그들의 나쁜 거래 결과를 만들어낼 수 있는 고통과 두려움의 정신적, 감정적 학습 곡선을 과소평가한다.
They have a quick winning trade but they fear that the profit will disappear so they sell for a small gain and miss the big trend in their favor. When a trade goes agains them they don’t want to feel the pain of taking their stop loss and locking in their losing trade so they open theirself up to the larger pain of staying on the wrong side of a trend. Then they end up with the pain of small wins and the big losses that is the formula for unprofitable trading. A formula for ruin.
그들은 빨리 이기는 거래를 하고 있지만 이익이 사라져서 작은 이익을 위해 팔고 그들에게 유리한 큰 추세를 놓칠까 봐 두려워한다. 거래가 다시 그들에게 등을 돌릴 때, 그들은 그들의 중단 손실을 감수하고 그들의 손실된 거래를 잠그는 고통을 느끼고 싶지 않아서, 그들은 추세의 잘못된 편에 머물러 있는 더 큰 고통에 자신을 노출하고 싶어하지 않는다. 그렇게 되면 작은 승부의 고통과 수익성이 없는 거래의 공식인 큰 손실로 끝나게 된다. 파멸의 공식.
Instead the profitable trader is fearful of losses getting bigger so they sell quickly when losing, risking(손해를 각오하다) a maximum of 1% of their capital on any one trade based on the metrics of their position size and stop loss placement배치). Good traders are able to think clearly and trade rationally knowing exactly what they are risking, when their stop is hit(맞으면), they get out. This enables them to keep all their losses small.
대신 수익성 있는 거래자는 손실이 더 커질 것을 두려워하기 때문에 그들은 손해를 볼 때 자본의 최대 1%를 자신의 위치의 지표에 근거하여 하나의 거래에 투자하고 손실 배치를 중단한다. 좋은 상인들은 그들이 무엇을 위험에 처하는지 정확히 알고 합리적으로 사고하고 거래할 수 있다. 그들의 중지가 맞으면, 그들은 빠져나간다. 이것은 그들이 모든 손실을 작게 유지할 수 있게 해준다.
The number(순위의 수) one priority(긴급한 일) of any serious trader has to first(먼저) be to avoid the risk of ruin after a string of(일련의) losing trades. Profitable traders avoid much of the pain of drawdowns through proper position sizing and respecting stop losses.
심각한 무역업자의 최우선 과제는 우선 일련의 거래에서 손해를 본 후에 파멸의 위험을 피하는 것이다. 수익성 있는 트레이더들은 적절한 포지션 싸이징과 중단 손실을 존중함으로써 득실의 고통을 많이 피한다.
Trading is not all fun and games. Traders do not make money on every trade, most don’t even make money on half their trades. It is not like other careers, jobs, or hobbies where you work and then get paid automatically for your time regardless of performance. A trader’s pursuit is more like the life of an entrepreneur. Our trade entry or idea may work or it may not. The equity, option, or futures contract we just bought may go up in value or it may fall lower. After many years of hard work we may have enough capital to pay off our house or lose $50,000 of our hard earned money. We may become a millionaire in a runaway(통로) bull market or waste five years of hard work with nothing to show for it. A trader’s path is dependent on the market’s price action that we have no control over. We control the amount of pain we experience in our trading through our position sizing and discipline for following our quantified trading system.
거래하는 것이 모두 즐겁고 즐거운 것만은 아니다. 무역업자들은 모든 거래에서 돈을 벌지 않으며, 대부분은 거래의 절반으로도 돈을 벌지 못한다. 그것은 다른 직업, 직업, 취미와 달리 당신이 일을 하고 나서 성과에 관계없이 당신의 시간에 대해 자동적으로 급여를 받는 것과는 다르다. 무역업자의 추구는 기업가의 삶에 가깝다. 우리의 무역 진입이나 아이디어는 효과가 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 우리가 방금 산 주식, 옵션 또는 선물 계약은 가치가 상승하거나 하락할 수 있다. 수년간의 고생 끝에 우리는 우리 집을 갚을 충분한 자본을 갖게 되거나 열심히 번 돈의 5만 달러를 잃게 될지도 모른다. 우리는 폭주하는 황소 시장에서 백만장자가 되거나 5년간의 힘든 일을 아무것도 보여주지 않고 낭비할지도 모른다. 거래자의 길은 우리가 통제할 수 없는 시장의 가격 조치에 달려 있다. 우리는 우리의 정량화된 거래 시스템을 따르는 우리의 입장과 규율을 통해 거래에서 우리가 경험하는 고통의 양을 조절한다.
Here are the five primary fears of trading:
다음은 거래에 대한 다섯 가지 주요 우려 사항이다.
FOMO:
Fear of missing out on a profitable trade
(수익성 있는 거래를 놓칠 염려)
Fear of missing out on a profitable trade. FOMO makes abandon their trading plans and instead chase an entry late in a trend. This impulse usually happens too late and ends up being a losing trade.
포모: 수익성 있는 거래를 놓칠 염려가 있다. FOMO는 그들의 거래 계획을 포기하고 대신 추세를 늦게 쫓는다. 이 충동은 보통 너무 늦게 일어나 결국 손해를 보는 거래가 된다.
The fear of losing money. .( 돈을 잃는 것에 대한 두려움)
The fear of loss will cause a trader to freeze up and not take a valid entry at the right time. You have to accept the potential of any trade being a loss that is why it is important to keep your losses small to replace fear with acceptance.
The fear of taking your stop loss and the trade bouncing back and eventually being a winner. The risk of a reversal after a stop loss is the cost of insurance against a big loss.
당신의 스톱 손실을 감수할 두려움과 거래는 반등하여 결국 승자가 될 것이다. 정지손실 후 역전위험은 큰손실에 대비한 보험비용이다.
The fear of being wrong.(틀릴까 봐 두려워서).
When you don’t want to admit your trade did not work out. This is ego based when wanting to be right about one trade is more important than wanting to make money over the long term.
.
네가 인정하고 싶지 않을 때 네 거래는 잘 되지 않았다. 이것은 장기간에 걸쳐 돈을 벌기를 원하는 것보다 한 가지 무역에 대해 옳고 그름에 기반을 둔 자아다.
The fear of letting a winning trade turn into a losing trade. Locking in winning trades too soon is usually based on the fear of seeing the open paper profits disappear. You have to accept risking open profits for the potential of capturing bigger wins.
승리하는 무역을 지는 무역을 하게 하는 것에 대한 두려움. 너무 빨리 낙찰 거래를 제한하는 것은 보통 공개서류 수익이 사라지는 것을 두려워하기 때문이다. 더 큰 승리를 거두기 위해 열린 이윤을 감수해야 한다.
Here are 10 painful aspects of trading and what to do about them:
다음은 거래의 고통스런 10가지 측면과 이에 대한 대처 방안이다.
The pain of losing money. The pain of any losing trade is correlated to your position size. Trade smaller so it is much less painful, and just one outcome of the next 100.
손해를 보는 고통. 모든 무역 손실의 고통은 당신의 직급 규모와 관련이 있다. 거래 규모가 작아서 훨씬 덜 고통스럽고, 다음 100개의 결과 중 하나일 뿐이다.
The pain of being wrong about a trade you were sure about.
당신이 확신했던 무역에 대해 잘못 알고 있는 고통
You lost simply because the market wasn’t conducive(도움이 되는) to your particular trade, trend followers lose money in choppy(급변하는) markets, swing traders lose money in trending(추세) markets, the market picks the particular winning trade not you.
. 당신은 단순히 시장이 당신의 특정 무역에 도움이 되지 않아서 졌고, 트렌드 팔로워들은 시장에서 돈을 잃었고, 스윙 트레이더는 트렌드 시장에서 돈을 잃었고, 시장은 당신이 아닌 특정 승리 거래를 선택한다.
The pain of a drawdown in capital.
자본의 감소의 고통
Even the world’s best money managers do not continually hit all time equity highs. Your path may look like this $10,000 to $20,000 to $15,000 to $25,000 to $20,000 to $30,000 and then the climb into six figures and beyond. Understand this reality to lessen the impact.
심지어 세계 최고의 펀드매니저들도 계속해서 사상 최고를 기록하지는 않는다. 당신의 길은 이 만 달러에서 2만 달러에서 1만 5천 달러에서 2만 5천 달러에서 2만 달러에서 3만 달러 정도 그리고 나서 6개 이상의 숫자로 상승하는 것처럼 보일 수도 있다. 충격을 줄이기 위해 이 현실을 이해하라.
Consecutive trading losses hurt.
연이은 거래 손실은 피해를 입는다
They make you doubt yourself, your method, and your system. You need to remember your winning trades, your winning years, or your proof of back-testing(검증), or paper(장부상) trading of your method’s profitability to help you keep the faith when your equity curve is going in the wrong direction.
그들은 당신 자신, 방법, 그리고 당신의 시스템을 의심하게 만든다. 당신은 당신의 주식 곡선이 잘못된 방향으로 가고 있을 때 믿음을 유지하도록 돕기 위해 당신의 낙찰 거래, 당신의 승년, 당신의 방법의 수익성에 대한 증명, 또는 당신의 방법의 수익성을 기억할 필요가 있다.
The embarrassment of public losses. You told everyone who would listen about a great trade entry, and you were wrong. Never be overconfident in any trade, but always be sure of your stop loss. Always be uncertain in your trade winning or losing, just follow your system.
공공의 손실에 대한 당혹감. 위대한 무역 진출에 대해 들어줄 모든 사람들에게 말했는데, 네가 틀렸어. 어떤 거래에서도 절대 과신하지 말고, 항상 너의 손실을 확실히 해라. 당신의 무역에서 승패가 확실하지 않을 때는 항상 당신의 시스템을 따르라.
The pain of admitting you were wrong. Cut your loss and move on to the next trade, trade reality not your ego.
네가 틀렸다는 것을 인정하는 고통. 손실을 줄이고 다음 거래로 넘어가라. 현실을 거래하라. 당신의 자아가 아니다.
Losing paper profits, you are up $1,000 on a trade then a massive whipsaw(가는 톱:상대방을 중으로 이기다) takes back those profits in one move. Take your trailing stop(후행멈춤) and move on to the next trade, there is truly no reason to cry over spilt milk.
서류상 이윤을 잃으면, 당신은 거래로 1,000달러를 벌게 되고, 그러면 거대한 이중승리가 그 이익을 한 번에 되찾게 된다. 다음 거래로 넘어가라. 엎질러진 우유 때문에 울 이유가 없다.
You are following a guru(종교 교사) and come to realize he can’t predict the future or make you easy money, you are going to have to build your own system and write your own plan. You stop following gurus and look to learn how to trade all by yourself. All trading education should be teaching by example and learning to build a trading system that fits your individual risk tolerance and return goals.
당신은 구루를 따르고 있고 그가 미래를 예측하거나 돈을 쉽게 만들 수 없다는 것을 깨닫게 된다. 당신은 당신만의 시스템을 구축해야 하고 당신 자신의 계획을 써야 할 것이다. 당신은 구루스를 따르는 것을 멈추고 혼자서 모든 것을 거래하는 법을 배우려고 한다. 모든 무역 교육은 모범을 보여야 하며, 개인의 위험 관용과 수익 목표에 맞는 거래 시스템을 구축하는 법을 배워야 한다.
You take a position that meets all your entry guidelines and then it hits your stop loss. Follow your plan, exit the trade, and say “next”.
당신은 당신의 모든 진입 가이드라인을 만족시키는 위치를 잡았고 그것은 당신의 중지 손실에 부딪힌다. 계획에 따라 거래를 종료하고 "다음"이라고 말하십시오.
You start trading a system that did amazing in back-testing and promptly lose 10% of your account in a drawdown. You have to double check to see if you made any mistakes in your research, if the method is valid then stick with it so it can win in the long term, you may need to make slight adjustments in position sizing or stops to account for volatility that you may have missed.
당신은 백테스팅에서 놀라운 성과를 거둔 시스템을 거래하기 시작하며 즉시 결손에서 당신의 계좌의 10%를 잃게 된다. 연구에서 실수를 했는지 여부를 다시 확인해야 하고, 그 방법이 유효하다면 장기적으로 이길 수 있도록 그것을 고수해야 하며, 당신이 놓쳤을 수도 있는 변동성을 감안하여 위치 크기를 약간 조정하거나 중단해야 할 수도 있다.
You can’t stop feeling fear and pain completely as a trader but you can manage how you react when these emotions are being experienced by being mindful(염두에 둔 )of them and following your trading plan.
당신은 무역상으로서 두려움과 고통을 완전히 느끼는 것을 멈출 수는 없지만, 이러한 감정들이 그들을 의식하고 당신의 거래 계획에 따라 경험되고 있을 때 어떻게 반응하는지를 관리할 수 있다.
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