Difference Between Trading Methods, Systems, and Plans

Do You Know the Difference Between Trading Methods, Systems, and Plans?

There are significant differences between trading methods, trading systems, and trading plans. These variations can be confusing for new traders, but it is important that students of the market understand and develop these areas in order to optimize their chance of success.

Trading Method

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A trading method is the overall process and trading style that is used to profit from the markets.

A trading method can be defined as principles used to successfully trade in the stock market, options, forex(외국환), futures, or bonds. These operating principles are based on the belief of long term profitability and increased value of trading capital. Traders using different systems and different plans can use the same methodology. Methodology is based on the specific style of trading, with some examples being:

Technical Analysis
Trend Following
Value Investing
Momentum Trading
Growth Investing
Swing Trading

 Trading System

A trading system is a set of rules that quantifies buy and sell signals, as demonstrated by successful testing on price history or chart studies.

A trading system is the specific kind of data or knowledge used to execute the trading method, based on price action or fundamental valuations. These signals are triggered by measurable technical indicators or key levels on charts. Trading systems have specific parameters relating to position sizing that manage risk and increase the probability of profitability over time. A trading system has at least eight quantifiable elements:

Entry signal
Exit signal
Winning percentage
Risk to reward ratio
Position sizing parameters
Frequency of trading opportunities
Average expected annual return
Maximum expected drawdown

 Trading Plan

A trading plan is a set of rules, consistent with a trader’s chosen methodology and system that govern how trades will be executed in real-time. These rules determine what will happen based on the trading system’s entries and exits, risk management, and psychology. The trading plan is meant to keep the trader disciplined and safe from their own weaknesses, while providing the parameters for consistent profitability.

Understanding the difference between methodology, system, and plan is essential to organizing and implementing trades at the right levels. As traders turn research into beliefs, trading methods will become their religion, trading systems will become their bible, and their trading plan will allow them to walk in faith every day.

거래 방법, 시스템 및 계획의 차이를 알고 계십니까?

거래 방법, 거래 시스템 및 거래 계획 간에는 상당한 차이가 있습니다. 이러한 변화는 새로운 상인에게 혼란스러울 수 있지만, 성공 가능성을 최적화하기 위해 시장의 학생들이 이러한 영역을 이해하고 개발하는 것이 중요합니다.

거래 방법
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거래 방법은 시장에서 이익을 얻는 데 사용되는 전반적인 프로세스 및 거래 스타일입니다.

거래 방법은 주식 시장, 옵션, 외환(외환), 선물 또는 채권에서 성공적으로 거래하는 데 사용되는 원칙으로 정의할 수 있습니다. 이러한 운영 원칙은 장기적인 수익성과 거래 자본의 가치 증가에 대한 신념을 기반으로 합니다. 다른 시스템과 다른 계획을 사용하는 상인은 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 방법론은 거래의 특정 스타일을 기반으로하며 몇 가지 예는 다음과 같은 것입니다.

기술 적 분석
 트렌드 팔로우
 가치 투자
 모멘텀 트레이딩
 성장 투자
 스윙 트레이딩

트레이딩 시스템

거래 시스템은 가격 기록 또는 차트 연구에 대한 성공적인 테스트에 의해 입증 된 바와 같이, 구매 및 판매 신호를 정량화 하는 규칙의 집합입니다.

거래 시스템은 가격 행동 또는 기본 평가에 따라 거래 방법을 실행하는 데 사용되는 특정 종류의 데이터 또는 지식입니다. 이러한 신호는 측정 가능한 기술 지표 또는 차트의 주요 수준에 의해 트리거됩니다. 거래 시스템에는 위험을 관리하고 시간이 지남에 따라 수익성 가능성을 높이는 포지션 크기 조정과 관련된 특정 매개 변수가 있습니다. 거래 시스템에는 적어도 8개의 정량화 가능한 요소가 있습니다.

진입 신호
 엑시트 신호
 승률
 보상 비율에 대한 위험
 위치 크기 조정 매개변수
 거래 기회의 빈도
 평균 예상 연간 수익률
 최대 예상 드로다운

거래 계획

거래 계획은 거래가 실시간으로 실행되는 방법을 제어하는 상인의 선택 방법론 및 시스템과 일치하는 일련의 규칙입니다. 이 규칙은 거래 시스템의 진입 및 종료, 위험 관리 및 심리학에 따라 어떤 일이 일어날지 결정합니다. 거래 계획은 일관된 수익성을위한 매개 변수를 제공하면서 상인을 자신의 약점으로부터 규율하고 안전하게 유지하기위한 것입니다.

방법론, 시스템 및 계획의 차이를 이해하는 것은 적절한 수준에서 거래를 조직하고 구현하는 데 필수적입니다. 상인이 믿음을 연구로 전환으로, 거래 방법은 자신의 종교가 될 것입니다, 거래 시스템은 자신의 성경이 될 것입니다, 그들의 거래 계획은 매일 믿음으로 걸을 수 있습니다.